PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation VALOR 27252975 / ISIN IE00BVZ6SP04

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Vortag

106.04 EUR

Datum

03.12.2025

PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation Kurs - 1 Jahr

PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation Chart

Fondsgesellschaft	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark	ICE BofA 3 Month German Treasury Bill
Kategorie	Anleihen EUR ultra-short
Ausschüttung	Thesaurierend
Replikation	Keine Angabe
Währung	EUR
Fondsvolumen	1’457’519’236.24
Total Expense Ratio (TER)	0.19 %
Auflagedatum	30.04.2015
Mindestanlage
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle	Marcard, Stein & Co

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So investiert der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen maximalen laufenden Ertrag bei Kapitalerhaltung und täglicher Liquidität zu erzielen. Der Fonds investiert primär in ein aktiv gemanagtes diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlichen Laufzeiten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht übersteigen. Die durchschnittliche Duration des Fondsportfolios wird bis zu einem Jahr betragen. Der Fonds investiert ausschließlich in Titel mit Investment-Grade Rating.

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Kaufwert	CHF
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	05.12.2025
Bid 105.94 EUR	Ask 106.22 EUR

	05.12.2025
Bid 99.39 CHF	Ask 99.43 CHF

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106.09 EUR	-0.10 EUR	-0.09 %

Datum	05.12.2025
Vortag	106.19 EUR
Volumen	42’633
Börse	Tradegate

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Morningstar Rating

Erklärung zu den Ratings

Performance 1 Jahr		2.95
Performance 2 Jahre		7.54
Performance 3 Jahre		11.40
Performance 5 Jahre		8.22
Performance 10 Jahre		6.27

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Name	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Postfach	Mutual House
PLZ	W1S 2GF
Ort	Dublin
Land
Telefon	+353 1 4752211
Fax
eMail
URL	http://www.pimco.com

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Name	1J Perf.
DWS Floating Rate Notes FD Fonds	2.95
LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) ND Fonds	2.96
LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) NA Fonds	2.96
DWS Floating Rate Notes IC Fonds	3.00
Amundi Enhanced Ultra Short Term Bond Select CDN-C Fonds	3.00

PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation VALOR 27252975 / ISIN IE00BVZ6SP04

Nettoinventarwert (NAV)

PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation Kurs - 1 Jahr

Fundamentaldaten

Anlagepolitik

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