UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc 11926603 / IE00B53H0131
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21.10.2025
NAV
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Stammdaten
Kennzahlen
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Nettoinventarwert (NAV)
| 110.32 USD | -0.82 USD | -0.74 % |
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| Vortag | 111.14 USD | Datum | 21.10.2025 |
UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Ireland) Ltd. |
| Benchmark | UBS Bloomberg CMCI Composite |
| Kategorie | Rohstoffe - Diversifiziert |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Synthetisch |
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 1’343’659’255.72 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.34 % |
| Auflagedatum | 20.12.2010 |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Anlagepolitik
So investiert der UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die
Performance des UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Realtimekurs UBS CMCI Composite SF UCI...
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14:27 Uhr |
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Bid 96.91 EUR |
Ask 97.27 EUR |
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Bid 89.72 CHF |
Ask 89.93 CHF |
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UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc aktueller Kurs
| 97.13 EUR | 1.31 EUR | 1.37 % |
|---|
| Datum | 23.10.2025 14:15:59 |
| Vortag | 95.82 EUR |
| Börse | Berlin |
Fonds Performance: UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc
| Performance 1 Jahr | 5.87 | |
| Performance 2 Jahre | 6.22 | |
| Performance 3 Jahre | 14.51 | |
| Performance 5 Jahre | 87.50 | |
| Performance 10 Jahre | 86.08 |
