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Anlageziel AAM Short Term Bond Fund EUR I H Fonds

Ziel ist es durch Zinseinnahmen sowie Kapitalgewinne Ertrag zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert in kurzlaufende Anleihen weltweit, ohne geographische oder sektorielle Restriktionen. Die Anlagen werden überwiegend (min 90 %) in US Dollar vorgenommen. Die CHF – und EURAnteilsklassen sind voll währungsgesichert.
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CHF
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Stammdaten

Valor 48912026
ISIN LI0489120266
Fondsgesellschaft Aquila Asset Mangement ZH
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 1’861’025.15
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Patrik Kauffmann, Sales Bischofberger

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 108.13
Fonds Volumen 126’706’037.12EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.48%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.09.2019
Depotbank VP Bank AG
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 EUR (0.03 %)