Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Manavest - Global Total Return Bonds EUR Fonds
The Sub-fund’s objective is to maximize total return consistent with the preservation of capital and prudent investment management. The Sub-fund is actively managed. The benchmark index of the Sub-fund is Bloomberg Global Aggregate Total Return Index EUR Hedged (LEGATREH) (the Index). The benchmark index is used for performance comparison purposes only. The Sub-fund does not track the Index and can deviate significantly from such Index.
Stammdaten
Valor | 11168012 |
ISIN | LU0500219471 |
Fondsgesellschaft | Trillium |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Robeco Rotterdam |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 79.31 |
Fonds Volumen | 24’078’799.17EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1.35% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.10 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.04.2010 |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.14 EUR (0.18 %) |