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AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond UO USD Accumulation Fonds LU2734733608

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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 105.33 USD Datum 21.11.2024

AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond UO USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2734733608
Name AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond UO USD Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft VP Fund Solutions
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 24.06.2024
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 57’861’115.00
Depotbank VP Bank (Luxembourg) SA
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.01.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond UO USD Accumulation Fonds: aims to generate returns and capital growth. In accordance with the principle of risk diversification, the assets of the sub-fund are invested primarily in the asset class of fixed interest-bearing securities through the purchasing of bonds, debentures and similar fixed and variable interest-bearing securities, including distressed securities, convertible bonds and warrant bonds denominated in hard currencies (as defined below) and issued or guaranteed by entities or government, state-owned and supranational issuers whose registered office, operations or exposures are in emerging markets.
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Fonds Performance: AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond UO USD Accumulation Fonds

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Performance 3 Jahre -
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Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Postfach 2, rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.vpfundsolutions.com