| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 107.79 EUR | -0.02 EUR | -0.02 % |
|---|
| Vortag | 107.81 EUR | Datum | 21.11.2024 |
AAM Short Term Bond Fund EUR I H Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 48912026 |
| ISIN | LI0489120266 |
| Name | AAM Short Term Bond Fund EUR I H Fonds |
| Fondsgesellschaft | Aquila Asset Mangement ZH |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 25.09.2019 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 127’183’589.37 |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Patrik Kauffmann, Sales Bischofberger |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der AAM Short Term Bond Fund EUR I H Fonds: Ziel ist es durch Zinseinnahmen sowie Kapitalgewinne Ertrag zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert in kurzlaufende Anleihen weltweit, ohne geographische oder sektorielle Restriktionen. Die Anlagen werden überwiegend (min 90 %) in US Dollar vorgenommen. Die CHF – und EURAnteilsklassen sind voll währungsgesichert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: AAM Short Term Bond Fund EUR I H Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.63 | |
| Performance 2 Jahre | 15.44 | |
| Performance 3 Jahre | -0.16 | |
| Performance 5 Jahre | 7.53 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.10 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’877’517.34 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |