Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
12.44 USD | 0.10 USD | 0.83 % |
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Vortag | 12.34 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 29391293 |
ISIN | LU1254606665 |
Name | abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund W Acc USD Fonds |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 17.09.2015 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 888’715’279.13 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Max Wolman, Siddharth Dahiya, Samuel Bevan |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund W Acc USD Fonds: Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz oder Hauptgeschäftssitz in einem CEMBI Schwellenmarkt und/oder Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in einem CEMBI Schwellenmarkt nachgehen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund W Acc USD Fonds
Performance 1 Jahr | 6.96 | |
Performance 2 Jahre | 13.66 | |
Performance 3 Jahre | -2.45 | |
Performance 5 Jahre | -1.58 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 881.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (352) 46 40 10 820 |
Fax | (352) 24 52 90 56 |
URL | http://www.aberdeenstandard.com |