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abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund L Gross MInc USD Fonds 130929632 / LU2721037393

10.92 USD
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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

10.95 USD 0.00 USD -0.01 %
Vortag 10.95 USD Datum 12.12.2024

abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund L Gross MInc USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 130929632
ISIN LU2721037393
Name abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund L Gross MInc USD Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.11.2023
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 418’462’321.56
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Kevin Daly, Anthony Simond
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 11.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund L Gross MInc USD Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve long term total return by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are (i) issued by governments or government related bodies domiciled in a Frontier Market country and/or issued by corporations (including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or preponderance of their business activities in a Frontier Market country; and/or (ii) denominated in the currency of a Frontier Market country as at the date of investment.

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Fonds Performance: abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund L Gross MInc USD Fonds

Performance 1 Jahr
20.16
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.80 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 22’025’000.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
URL http://www.aberdeenstandard.com