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abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds 13182077 / LU0636597386

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Nettoinventarwert (NAV)

12.10 EUR 0.01 EUR 0.08 %
Vortag 12.09 EUR Datum 23.12.2024

abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 13182077
ISIN LU0636597386
Name abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.06.2011
Kategorie Unternehmensanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 1’962’755’182.65
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Craig MacDonald, Samantha Lamb
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds: The objective of the Sub-fund is to achieve long-term growth in the share price of the Sub-fund. The Sub-fund aims to outperform the Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (Hedged to USD) benchmark before charges. The Sub-fund will invest primarily in global debt securities. Holdings will principally be of investment grade bonds. The Sub-fund may also invest in government bonds, sub-investment grade debt and other interest bearing securities issued anywhere in the world. Returns of the Sub-fund will be both through the reinvestment of income and from capital gains.

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Fonds Performance: abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds

Performance 1 Jahr
1.58
Performance 2 Jahre
6.54
Performance 3 Jahre
-11.57
Performance 5 Jahre
-9.63
Performance 10 Jahre
-0.22

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930.51
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
URL http://www.aberdeenstandard.com