| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 119.54 GBP | 0.02 GBP | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 119.52 GBP | Datum | 04.03.2025 |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Short Duration Sterling Fund J-2 Acc GBP Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 33094820 |
| ISIN | LU1317866629 |
| Name | abrdn Liquidity Fund (Lux) - Short Duration Sterling Fund J-2 Acc GBP Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.10.2012 |
| Kategorie | Anleihen GBP diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | GBP |
| Volumen | 298’843’260.62 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Ben Goodsell |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 04.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Short Duration Sterling Fund J-2 Acc GBP Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve income by investing in investment grade debt, debt-related securities and Money Markets Instruments whilst aiming to avoid loss of capital. The Fund is actively managed and aims to outperform FTSE UK Sterling Eurodeposit 1 Month.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: abrdn Liquidity Fund (Lux) - Short Duration Sterling Fund J-2 Acc GBP Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.30 | |
| Performance 2 Jahre | 10.80 | |
| Performance 3 Jahre | 13.12 | |
| Performance 5 Jahre | 13.55 | |
| Performance 10 Jahre | 17.55 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5’680’315.79 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |