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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro WT (EUR) Fonds 55564530 / LU2190101332

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Nettoinventarwert (NAV)

975.23 EUR 1.61 EUR 0.17 %
Vortag 973.62 EUR Datum 26.11.2024

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro WT (EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 55564530
ISIN LU2190101332
Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro WT (EUR) Fonds
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.07.2020
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 2’199’833’501.10
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Ralf Jülichmanns, Maxence-Louis Mormede
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 27.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro WT (EUR) Fonds: Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

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Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro WT (EUR) Fonds

Performance 1 Jahr
7.01
Performance 2 Jahre
8.59
Performance 3 Jahre
-3.49
Performance 5 Jahre
-2.96
Performance 10 Jahre
5.39

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9’387’586.72
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investors GmbH
Postfach Bockenheimer Landstrasse 42-44
PLZ 60323
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Fax
eMail
URL http://www.allianzglobalinvestors.de