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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus I EUR Fonds 26685161 / LU1089089129

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Nettoinventarwert (NAV)

1’015.56 EUR 0.16 EUR 0.02 %
Vortag 1’015.40 EUR Datum 22.11.2024

Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus I EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 26685161
ISIN LU1089089129
Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus I EUR Fonds
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 23.01.2015
Kategorie Anleihen EUR ultra-short
Währung EUR
Volumen 3’492’495’309.71
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Commerzbank AG
Fondsmanager Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus I EUR Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es, eine über dem Marktdurchschnitt liegende Rendite bezogen auf die Euro-Geldmärkte in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Sein Anlageziel wird der Teilfonds in erster Linie durch Investitionen in verzinsliche Wertpapiere, vorwiegend in variabel verzinsliche Anleihen, zu erreichen versuchen. Darüber hinaus kann sich das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen auf Emittenten verzinslicher Wertpapiere konzentrieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs einem Ansatz für nachhaltige und sozial verantwortliche Anlagen („SRI“) entsprechen, ist hierzu jedoch nicht verpflichtet. Hierbei werden die folgenden Kriterien für eine nachhaltige Entwicklung berücksichtigt: Sozialpolitik, Achtung der Menschenrechte, Corporate Governance, Umweltpolitik und Ethik (die „SRI-Bewertungskriterien“).

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Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus I EUR Fonds

Performance 1 Jahr
4.04
Performance 2 Jahre
7.39
Performance 3 Jahre
6.97
Performance 5 Jahre
6.40
Performance 10 Jahre
6.75

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.18 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’000’000.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investors GmbH
Postfach Bockenheimer Landstrasse 42-44
PLZ 60323
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Fax
eMail
URL http://www.allianzglobalinvestors.de