| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’092.11 EUR | 0.52 EUR | 0.05 % |
|---|
| Vortag | 1’091.59 EUR | Datum | 29.11.2024 |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II IT (EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 129119323 |
| ISIN | LU2645735726 |
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II IT (EUR) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.09.2023 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 234’332’730.76 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Vincent Marioni, Grégoire Docq, Laetitia Talavera-Dausse, Sebastien Ploton, Solène GIRAUD |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II IT (EUR) Fonds: Market-oriented return by investing in Euro denominated Debt Securities of Global Bond Markets in accordance with the Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Relative) (“KPI Strategy (Relative)”). In this context, the aim is to outperform the Sub-Fund’s Sustainability KPI compared to Sub-Fund’s Benchmark to achieve the investment objective.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II IT (EUR) Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.48 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 3’755’034.69 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
| PLZ | 60323 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Fax | |
| URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Tikehau 2025 E Acc EUR Fonds | 6.49 | |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) (A) Fonds | 6.50 | |
| s Bond 2028 A Fonds | 6.51 | |
| Silex Risk Managed - Horizon 2028 I EUR Inc Fonds | 6.51 | |
| LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) Fonds | 6.51 |