Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’017.04 EUR | 0.10 EUR | 0.01 % |
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Vortag | 1’016.94 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 48346371 |
ISIN | LU2009876322 |
Name | Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class E2 EUR Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Fair Oaks Capital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 08.01.2020 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 137’450’243.85 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Fondsmanager | Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class E2 EUR Inc Fonds: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class E2 EUR Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 7.09 | |
Performance 2 Jahre | 12.02 | |
Performance 3 Jahre | 8.04 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.18 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930’512.57 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Fair Oaks Capital Limited |
Postfach | 1 Old Queen St, London SW1H 9JA |
PLZ | SW1H 9JA |
Ort | London |
Land | |
Telefon | +44 (0) 20 3034 0400 |
Fax | |
URL | http://www.fairoakscap.com |