Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
110.03 EUR | 0.11 EUR | 0.10 % |
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Vortag | 109.92 EUR | Datum | 26.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A3DV7H2 |
Name | Aramea Laufzeitenfonds 04/2028 Fonds |
Fondsgesellschaft | Aramea Asset Management |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 15.03.2023 |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | EUR |
Volumen | 27’058’656.52 |
Depotbank | Donner & Reuschel AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 07.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Aramea Laufzeitenfonds 04/2028 Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist es, ab dem Auflagezeitraum bis zum Laufzeitende eine positive Rendite zu erzielen. Das Fondsmanagement strebt an, ordentliche Erträge zu erzielen, um diese jährlich auszuschütten. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere. Dabei kann u.a. in Staatsanleihen und staatsnahe Produkte, Pfandbriefe/Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen investiert werden. Das Fondsmanagement investiert ausschließlich in auf EUR lautende Anleihen. Alle Anleihen werden über mindestens ein Rating einer anerkannten Ratingagentur verfügen. Der überwiegende Anteil des Fondsvermögens wird in gute bis sehr gute Bonitäten (Investment Grade) investiert, wobei das Mindestrating Baa3 (Moody’s) bzw. BBB- (S&P, Fitch) beträgt. Beimischend strebt das Fondsmanagement an, einen geringen Anteil von Anleihen unterhalb des Investment Grade Ratings zu erwerben. Das Fondsmanagement strebt beim Erwerb von Anleihen ein Hauptaugenmerk auf Anleihen mit dem Schuldnerrang Senior an.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Aramea Laufzeitenfonds 04/2028 Fonds
Performance 1 Jahr | 8.19 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.76 % |
Depotbankgebühr | 0.04 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’875.87 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Aramea Asset Management AG |
Postfach | Kleine Johannisstr. 4 |
PLZ | 20457 |
Ort | Hamburg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.aramea-ag.de |