Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
186.97 USD | USD | % |
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Vortag | USD | Datum | 30.09.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 51299845 |
ISIN | LU2088664193 |
Name | Areca SICAV SIF - Adilya O USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Ayaltis |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.01.2020 |
Kategorie | Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 77’794’546.85 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 12.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Areca SICAV SIF - Adilya O USD Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest between 0% and 100% of its assets into units of UCIs managed by Millennium Management LLC, a global investment management firm (“Target UCIs”). In the event the Sub-Fund invests at least 85% into one Target UCI it may qualify as a Feeder AIF.
Fonds Performance: Areca SICAV SIF - Adilya O USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 11.67 | |
Performance 2 Jahre | 22.13 | |
Performance 3 Jahre | 35.91 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Ayaltis AG |
Postfach | Bleicherweg 19 |
PLZ | 8002 |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | +41435013760 |
Fax | |
URL | http://www.ayaltis.com |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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VM Strategie Klassik A Fonds | 11.69 | |
Plenum Insurance Capital Fund I CHF Fonds | 11.70 | |
Plenum Insurance Capital Fund I2 CHF Fonds | 11.75 | |
Weberbank Premium 30 Fonds | 11.99 | |
Plenum Insurance Capital Fund S CHF Fonds | 12.04 |