Areca SICAV SIF - Alethea C USD Fonds 33393802 / LU1459822604
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NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 119.48 USD | USD | % |
|---|
| Vortag | USD | Datum | 29.08.2025 |
Areca SICAV SIF - Alethea C USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 33393802 |
| ISIN | LU1459822604 |
| Name | Areca SICAV SIF - Alethea C USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ayaltis |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.08.2016 |
| Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 4’659’431.99 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Ernesto Prado |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 07.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Areca SICAV SIF - Alethea C USD Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest between 0% and 100% of its assets into units of UCIs managed by Verition Fund Management LLC (or an affiliate thereof), a global investment management firm (“Target UCIs”).
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Fonds Performance: Areca SICAV SIF - Alethea C USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.25 | |
| Performance 2 Jahre | 10.21 | |
| Performance 3 Jahre | 13.92 | |
| Performance 5 Jahre | 7.88 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ayaltis AG |
| Postfach | Bleicherweg 19 |
| PLZ | 8002 |
| Ort | Zürich |
| Land | |
| Telefon | +41435013760 |
| Fax | |
| URL | http://www.ayaltis.com |