Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
149.36 EUR | 0.25 EUR | 0.17 % |
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Vortag | 149.11 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 14054896 |
ISIN | DE000A1C6992 |
Name | Argentum Stabilitäts-Portfolio Fonds |
Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 04.10.2011 |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 33’588’085.00 |
Depotbank | B. Metzler Seel. Sohn & Co KGaA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Argentum Stabilitäts-Portfolio Fonds: Das Sondervermögen strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit Wiederanlage der Erträge an. Bei den für den Fonds erwerbbaren Vermögensgegenständen handelt es sich im Einzelnen um Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Emittenten erworben werden. Bankguthaben und Geldmarktpapiere können auch auf Fremdwährungen lauten. Derivate können sowol zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Gesellschaft entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Bis zu 75% des Wertes des Fonds dürfen jeweils in Geldmarktinstrumente oder in Bankguthaben gehalten werden. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten (Schuldners) angelegt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Argentum Stabilitäts-Portfolio Fonds
Performance 1 Jahr | 10.66 | |
Performance 2 Jahre | 12.50 | |
Performance 3 Jahre | -2.08 | |
Performance 5 Jahre | 10.76 | |
Performance 10 Jahre | 23.58 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.12 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |