Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
113.28 USD | 0.31 USD | 0.27 % |
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Vortag | 112.97 USD | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 50513454 |
ISIN | LU2064634814 |
Name | Arve Global Convertible Fund USD I Fonds |
Fondsgesellschaft | Arve Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 11.11.2019 |
Kategorie | Wandelanleihen Global USD-hedged |
Währung | USD |
Volumen | 59’005’205.06 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Arve Global Convertible Fund USD I Fonds: Der Arve Global Convertible Fund ist ein offener Investmentfonds luxemburgischen Rechts. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs durch Kapitalgewinne und Zinseinkommen zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Arve Global Convertible Fund weltweit in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen investiert. Im Vordergrund stehen dabei Diversifikation, Konvexität und aktives Management. Der Fonds ist defensiv ausgerichtet und legt Wert auf Liquidität und Sicherheit: mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen von Anlagequalität investiert (dabei werden auch interne Ratings berücksichtigt). Das Durchschnittsrating des Arve Global Convertible Fund beträgt mindestens BBB-. Synthetische Wandelanleihen oder produktfremde Instrumente werden keine eingesetzt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Arve Global Convertible Fund USD I Fonds
Performance 1 Jahr | 9.15 | |
Performance 2 Jahre | 13.76 | |
Performance 3 Jahre | 2.36 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 86.47 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Arve Asset Management AG |
Postfach | Talstrasse 58 |
PLZ | CH-8001 |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | +41 44 221 98 18 |
Fax | |
URL | http://www.arveam.ch |