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Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund Retail USD Acc Fonds LU0956117963

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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

129.56 USD -0.12 USD -0.09 %
Vortag 129.68 USD Datum 10.01.2024

Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund Retail USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU0956117963
Name Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund Retail USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.10.2018
Kategorie Aktien Schwellenländer Nebenwerte
Währung USD
Volumen 24’523’739.61
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Fondsmanager Patrick Cadell
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund Retail USD Acc Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from equities by Small-Cap Corporates and Quasi-Sovereigns located in Emerging Markets, including voting and non-voting common stock, common stock issued to special shareholder classes and preferred stock. Such investments will constitute a minimum of 51% of the Sub-Fund’s investments. The Sub-Fund may also seek access to returns from related synthetic products of all types and denominated in any currency, including depositary receipts, warrants, securities convertible into equity securities, other equity-related investments whose returns vary on the basis of the issuer’s profitability (e.g. participation notes). The Sub-Fund will also seek to access the returns available from securities of other investment companies designed to permit investments in a portfolio of equity securities listed in a particular Emerging Market country or region, including, but not limited to, exchange-traded funds (ETFs).

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Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund Retail USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
5.75
Performance 2 Jahre
-13.25
Performance 3 Jahre
-10.60
Performance 5 Jahre
46.18
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.95 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
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