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Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Short Duration Fund Inst USD Acc Fonds LU1650118646

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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

113.61 USD -0.03 USD -0.03 %
Vortag 113.64 USD Datum 20.11.2024

Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Short Duration Fund Inst USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1650118646
Name Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Short Duration Fund Inst USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.09.2017
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 22’986’657.96
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Short Duration Fund Inst USD Acc Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Investment Grade short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, within the limits, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund normally seeks to maintain a weighted average portfolio duration of between 1 and 3 years.

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Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Short Duration Fund Inst USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
7.15
Performance 2 Jahre
13.70
Performance 3 Jahre
1.22
Performance 5 Jahre
5.53
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 864’700.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL