Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
99.81 EUR | 0.16 EUR | 0.16 % |
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Vortag | 99.65 EUR | Datum | 25.04.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 141406756 |
ISIN | LU2914031070 |
Name | Asteria Funds - 2028 IG Corporate Bond IH EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Waystone Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 10.02.2025 |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | EUR |
Volumen | 977’441’867.18 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 28.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Asteria Funds - 2028 IG Corporate Bond IH EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide income and capital growth over the life of the Sub-Fund. The Sub-Fund aims to generate positive total returns over a period of 3 years, beginning at the end of the Initial Offer Period or Additional Subscription Period, whichever is the later (the “Principal Investment Period”) by investing in a diversified portfolio, primarily consisting of capital structures from senior secured to subordinated bonds. The majority of securities acquired by the Sub-Fund will have an expected effective maturity of up to 3 years, measured from the start of the Principal Investment Period. The Sub-Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in fixed and floating rate corporate or government bonds listed or traded on recognised markets globally.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Asteria Funds - 2028 IG Corporate Bond IH EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
Postfach | 19, rue de Bitbourg |
PLZ | L-1273 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (+352) 260021 1 |
Fax | |
URL | http://https://www.waystone.com/ |