| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 60.27 EUR | 0.06 EUR | 0.11 % |
|---|
| Vortag | 60.20 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund Ia EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 20260235 |
| ISIN | LU0861996451 |
| Name | Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund Ia EUR Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Aviva Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 12.12.2012 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | EUR |
| Volumen | 804’114’323.69 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Liam Spillane, Kurt Knowlson |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund Ia EUR Inc Fonds: Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, indem er mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in die Landeswährungen und Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert. Der Fonds wird die Gelegenheit wahrnehmen, zur Bildung von Kauf- und synthetischen, gedeckten Verkaufspositionen derivative Finanzinstrumente einzusetzen, um maximale, positive Renditen zu erzielen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund Ia EUR Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.40 | |
| Performance 2 Jahre | 11.47 | |
| Performance 3 Jahre | 3.44 | |
| Performance 5 Jahre | -2.23 | |
| Performance 10 Jahre | 7.29 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.20 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 93’875.87 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Aviva Investors Luxembourg SA |
| Postfach | 2, rue du Fort Bourbon |
| PLZ | L-1249 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 2605 9328 |
| Fax | (352) 2460 9918 |
| URL | http://www.avivainvestors.com |