Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
55.56 USD | USD | % |
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Vortag | USD | Datum | 18.04.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2563237 |
ISIN | CH0025632370 |
Name | AWMZ Fund II F in liquidation Fonds |
Fondsgesellschaft | Aquila |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 29.09.2006 |
Kategorie | Mischfonds USD flexibel |
Währung | USD |
Volumen | 4’849’221.73 |
Depotbank | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Fondsmanager | David Kummer, Nicolas Peter |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der AWMZ Fund II F in liquidation Fonds: Das Anlageziel der beiden zurzeit ausgegebenen Teilvermögen dieses Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Zins- und Dividendenerträge sowie durch Kapitalgewinne. Dies durch die Anlage in die nachstehend genannten vielfältigen Anlageinstrumente, die situativ ausgewählt und im Rahmen eines flexiblen Anlageprozesses gewichtet werden. Die Fondsleitung kann indes nicht Gewähr dafür bieten, dass das Anlageziel auch erreicht wird.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: AWMZ Fund II F in liquidation Fonds
Performance 1 Jahr | -77.98 | |
Performance 2 Jahre | -81.66 | |
Performance 3 Jahre | -83.56 | |
Performance 5 Jahre | -86.64 | |
Performance 10 Jahre | -87.74 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.90 % |
Depotbankgebühr | 0.25 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 100.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |