| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 3.88 USD | -0.02 USD | -0.54 % |
|---|
| Vortag | 3.90 USD | Datum | 19.11.2024 |
AZ Fund 1 - AZ Bond - Real Plus A Institutional USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 38561802 |
| ISIN | LU1666255721 |
| Name | AZ Fund 1 - AZ Bond - Real Plus A Institutional USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Azimut Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.09.2017 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 71’844’068.09 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Fondsmanager | Sérgio Silva |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.08.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der AZ Fund 1 - AZ Bond - Real Plus A Institutional USD Acc Fonds: The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of debt securities denominated in Brazilian real.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: AZ Fund 1 - AZ Bond - Real Plus A Institutional USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | -6.38 | |
| Performance 2 Jahre | 17.00 | |
| Performance 3 Jahre | 13.27 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 225’537.50 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Azimut Investments S.A. |
| Postfach | 35, avenue Monterey |
| PLZ | L-2163 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 22 99992216 |
| Fax | |
| URL | http://www.azfund.it |