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Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I EUR Fonds 46235222 / LU1923360827

193.54 EUR
-1.16 EUR
-0.60 %

Nettoinventarwert (NAV)

184.32 EUR -1.11 EUR -0.60 %
Vortag 185.43 EUR Datum 21.11.2024

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 46235222
ISIN LU1923360827
Name Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I EUR Fonds
Fondsgesellschaft Baker Steel Capital Managers LLP
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.05.2020
Kategorie Branchen: Rohstoffe
Währung EUR
Volumen 207’465’956.68
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Fondsmanager Mark Burridge
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I EUR Fonds: Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund (der „Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds ist in den entsprechenden „Wesentlichen Informationen für den Anleger“ angegeben. Ergebnisse aus der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Es kann nicht gewährleistet werden, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht wird. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen.

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Fonds Performance: Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I EUR Fonds

Performance 1 Jahr
32.42
Performance 2 Jahre
12.70
Performance 3 Jahre
11.40
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.90 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9’387’586.72
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Baker Steel Capital Managers LLP
Postfach 34 Dover Street
PLZ W1S 4NG
Ort London
Land
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Fax
eMail
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