| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 218.29 EUR | -1.94 EUR | -0.88 % |
|---|
| Vortag | 220.23 EUR | Datum | 30.05.2025 |
Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum S EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 46235200 |
| ISIN | LU1923360744 |
| Name | Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum S EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Baker Steel Capital Managers LLP |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.03.2019 |
| Kategorie | Branchen: Rohstoffe |
| Währung | EUR |
| Volumen | 164’604’846.23 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Fondsmanager | Mark Burridge |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum S EUR Fonds: Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum S EUR Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum S EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | -6.96 | |
| Performance 2 Jahre | 11.48 | |
| Performance 3 Jahre | -5.14 | |
| Performance 5 Jahre | 61.33 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.85 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 467’062.63 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |