Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A USD Fonds 27096230 / LU1128909121
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NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’003.61 USD | 65.44 USD | 6.98 % |
|---|
| Vortag | 938.17 USD | Datum | 01.04.2026 |
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 27096230 |
| ISIN | LU1128909121 |
| Name | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Baker Steel Capital Managers LLP |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.04.2015 |
| Kategorie | Branchen: Edelmetalle |
| Währung | USD |
| Volumen | 1’376’004’781.97 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch |
| Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| Fondsmanager | Mark Burridge |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 31.03.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A USD Fonds: Oberstes Ziel der Teilfonds ist es, mittels Anlagen in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten Erträge für die Investoren zu erwirtschaften. Das Vermögen der Teilfonds ist normalerweise vollumfänglich gemäß der in der betreffenden Ergänzung aufgeführten Anlagepolitik investiert. Vorübergehend können die Teilfonds einen Teil ihres Vermögens in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten oder Sicht- und Termineinlagen halten.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 121.51 | |
| Performance 2 Jahre | 243.95 | |
| Performance 3 Jahre | 220.69 | |
| Performance 5 Jahre | 215.94 | |
| Performance 10 Jahre | 562.83 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |