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Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D2 EUR Fonds 38145535 / LU1672565543

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Nettoinventarwert (NAV)

423.10 EUR -5.51 EUR -1.29 %
Vortag 428.61 EUR Datum 05.09.2025

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D2 EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D2 EUR Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 38145535
ISIN LU1672565543
Name Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D2 EUR Fonds
Fondsgesellschaft Baker Steel Capital Managers LLP
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.11.2018
Kategorie Branchen: Edelmetalle
Währung EUR
Volumen 851’705’867.79
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Fondsmanager Mark Burridge
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 05.09.2025
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Anlagepolitik

So investiert der Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D2 EUR Fonds: Oberstes Ziel der Teilfonds ist es, mittels Anlagen in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten Erträge für die Investoren zu erwirtschaften. Das Vermögen der Teilfonds ist normalerweise vollumfänglich gemäß der in der betreffenden Ergänzung aufgeführten Anlagepolitik investiert. Vorübergehend können die Teilfonds einen Teil ihres Vermögens in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten oder Sicht- und Termineinlagen halten.

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Fonds Performance: Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D2 EUR Fonds

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Performance 3 Jahre
180.47
Performance 5 Jahre
73.61
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name Baker Steel Capital Managers LLP
Postfach 34 Dover Street
PLZ W1S 4NG
Ort London
Land
Telefon
Fax
eMail
URL
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