Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’636.09 USD | -7.38 USD | -0.45 % |
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Vortag | 1’643.47 USD | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 38412514 |
ISIN | LU1689732334 |
Name | BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade I USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.01.2018 |
Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
Währung | USD |
Volumen | 18’248’022.57 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 28.08.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade I USD Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade I USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 1.91 | |
Performance 2 Jahre | 6.57 | |
Performance 3 Jahre | -9.77 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 225’537.50 |
Ausschüttung | Thesaurierend |