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Nettoinventarwert (NAV)

154.36 EUR 0.02 EUR 0.01 %
Vortag 154.34 EUR Datum 21.11.2024

BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 35688945
ISIN LU1565452015
Name BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds
Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.06.2017
Kategorie Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 8’678’976.98
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen über OGAW und/oder OGA (einschließlich ETFs) und/oder Derivate. Das Vermögen dieses Teilfonds kann auch ergänzend in folgende Instrumente investiert werden: Andere als die oben genannten Wertpapiere (einschließlich CoCo-Anleihen für maximal 10 % des Nettovermögens - Geldmarktinstrumente oder festverzinsliche Wertpapiere; - Aktien- OGAW und/oder -OGA; - Andere OGA, einschließlich OGA, die spezifische Strategien verfolgen (wie z. B. Rohstoffe, Alternative Investitionen, Derivate, etc.) in Übereinstimmung mit Artikel 41 (1) des Gesetzes; - Einlagen und/oder Barmittel. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, in eine Auswahl an Geldmarkt- und Anleihefonds zu investieren. Die Allokation zwischen den verschiedenen zugrunde liegenden Fonds zielt darauf ab, eine absolute Rendite zu erzielen und gleichzeitig eine geringe Volatilität und Sensitivität gegenüber Zinsprodukten aufrechtzuerhalten.

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Fonds Performance: BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds

Performance 1 Jahr
3.91
Performance 2 Jahre
7.13
Performance 3 Jahre
5.50
Performance 5 Jahre
4.69
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.50 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.02 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BIL Manage Invest S.A
Postfach 42, rue de la Vallée
PLZ 2661
Ort Luxembourg
Land
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