Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’677.19 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 29.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 24121256 |
ISIN | LU1050632451 |
Name | Blue Lake SICAV-SIF Cogito Z EUR Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | Compass Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.04.2014 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 170’173’549.60 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Edoardo Matarrese, Roberto Condulmari |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 13.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Blue Lake SICAV-SIF Cogito Z EUR Accumulation Fonds: The sub-fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in bonds or other fixed income transferable securities and equities either directly or through other Undertakings for Collective Investments (UCIs) including those managed by the same portfolio manager. Currency exposure can be significantly different from the Sub-Fund’s base currency. Although it will not represent a substantial part of the investment strategy, short exposures to bonds, equities or currencies may be possible.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Blue Lake SICAV-SIF Cogito Z EUR Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 10.98 | |
Performance 2 Jahre | 21.05 | |
Performance 3 Jahre | 14.21 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 116’314.07 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Compass Asset Management S.A. |
Postfach | 18, Via Calprino |
PLZ | 6900 |
Ort | Lugano |
Land | |
Telefon | +41 91 960 3970 |
Fax | |
URL | http://www.compamfund.com |