BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund A USD (MFDiv) Fonds 145145980 / LU3049423802
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Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 102.60 USD | 0.25 USD | 0.24 % |
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| Vortag | 102.35 USD | Datum | 27.10.2025 |
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund A USD (MFDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 145145980 |
| ISIN | LU3049423802 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund A USD (MFDiv) Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.07.2025 |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | USD |
| Volumen | 2’050’332’859.14 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | Marc Stacey, James Macdonald |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 27.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund A USD (MFDiv) Fonds: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, bezieht sich nicht auf eine Benchmark und hat zum Ziel, mit einem Portfolio aus nachrangigen Schuldtiteln, die von Finanzinstituten begeben werden, eine Gesamtrendite zu erwirtschaften und dabei ESG-Ziele zu berücksichtigen.
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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund A USD (MFDiv) Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
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| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 7’956.50 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.bluebayinvest.com |