| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 101.53 USD | 0.01 USD | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 101.52 USD | Datum | 27.06.2023 |
BlueBay Investment Grade Absolute Return ESG Bond Fund I USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 111372960 |
| ISIN | LU2333307366 |
| Name | BlueBay Investment Grade Absolute Return ESG Bond Fund I USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.11.2022 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 28’045’642.90 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Investment Grade Absolute Return ESG Bond Fund I USD Fonds: The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlueBay Investment Grade Absolute Return ESG Bond Fund I USD Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 432’350.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.bluebayinvest.com |