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BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track I Plus Capitalisation Fonds 54771646 / LU2118277693

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Nettoinventarwert (NAV)

204’913.64 USD 2’692.75 USD 1.33 %
Vortag 202’220.89 USD Datum 21.11.2024

BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track I Plus Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 54771646
ISIN LU2118277693
Name BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track I Plus Capitalisation Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.05.2020
Kategorie Aktien USA Standardwerte Blend
Währung USD
Volumen 1’062’232’863.53
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Alexandre ZAMORA, Jean-Claude Leveque, Alban RIBAULT
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track I Plus Capitalisation Fonds: Replicate the performance of the MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M1CXUSC index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. For that purpose, the manager of the sub-fund’s portfolio will be able to switch between the two index replication methods, to ensure optimum management of the sub-fund. At least, 51% of the assets will be invested at all times in equities. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in shares or units issued by UCITS or other UCIs.

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Fonds Performance: BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track I Plus Capitalisation Fonds

Performance 1 Jahr
25.92
Performance 2 Jahre
39.28
Performance 3 Jahre
15.08
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.05 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 43’235’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
URL http://www.bnpparibas-am.com