Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
52.58 USD | 0.08 USD | 0.15 % |
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Vortag | 52.50 USD | Datum | 24.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 934318 |
ISIN | LU0089277312 |
Name | BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic MD Distribution Fonds |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.10.1998 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 382’450’288.52 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Alaa Bushehri, Stefan ROESSLER |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 25.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic MD Distribution Fonds: Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er in Anleihen, die auf Schwellenmärkten begeben werden, investiert. Die Werteauswahl des Fonds vollzieht sich in zwei Schritten: Die Allokation des Portfolios bezüglich Renten und Devisen basiert auf der Prognose der Zins- und Wechselkursentwicklungen Die Titelauswahl erfolgt in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation. Die gewichtete Duration liegt zwischen 0,5 - 8.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic MD Distribution Fonds
Performance 1 Jahr | 7.72 | |
Performance 2 Jahre | 18.31 | |
Performance 3 Jahre | -4.83 | |
Performance 5 Jahre | -5.05 | |
Performance 10 Jahre | 16.62 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Postfach | 10 rue Edward Steichen |
PLZ | L-2540 |
Ort | Hesperange |
Land | |
Telefon | +352 2646 3017 |
Fax | +352 26 46 9171 |
URL | http://www.bnpparibas-am.com |