| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 75.91 EUR | 0.02 EUR | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 75.89 EUR | Datum | 23.12.2024 |
BNP Paribas Funds Euro Money Market I Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1006550 |
| ISIN | LU0102012688 |
| Name | BNP Paribas Funds Euro Money Market I Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 12.11.1999 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 3’204’505’625.42 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Fondsmanager | Olivier Heurtaut, Jerome CHEREL |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 25.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Euro Money Market I Capitalisation Fonds: Ziel des Fonds ist es eine dem Euro-Tagesgeldmarkt ähnliche Rendite zu bieten. Der Fonds investiert dazu in Anleihen, Euro-Anleihen oder auf Euro lautende Geldmarktinstrumente. Auf andere Währungen lautende Anlagen werden gegen das Währungsrisiko abgesichert. Die Auswahl der Anlagewerte erfolgt bezogen auf die Entwicklung der kurzfristigen Geldmärkte und in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BNP Paribas Funds Euro Money Market I Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.86 | |
| Performance 2 Jahre | 7.32 | |
| Performance 3 Jahre | 7.17 | |
| Performance 5 Jahre | 6.14 | |
| Performance 10 Jahre | 5.15 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.10 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2’791’537.72 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| URL | http://www.bnpparibas-am.com |