Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
110.00 EUR | 0.26 EUR | 0.24 % |
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Vortag | 109.74 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 34083073 |
ISIN | IE00BP4JQP45 |
Name | BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR W Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 03.10.2016 |
Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 294’937’540.51 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
Fondsmanager | Peter Bentley, Shaun Casey, Gareth Colesmith, Harvey Bradley |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR W Acc Fonds: The Sub-Fund aims to provide a positive absolute return in all market conditions over a rolling 12 month period by investing primarily in debt and debt-related securities and instruments located worldwide and in financial derivative instruments relating to such securities and instruments. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily (meaning at least 70% of its Net Asset Value) in debt and debt-related instruments and other securities set out below.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR W Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 8.86 | |
Performance 2 Jahre | 16.52 | |
Performance 3 Jahre | 15.62 | |
Performance 5 Jahre | 15.95 | |
Performance 10 Jahre | 10.83 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 14’081’380.07 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
Postfach | 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg |
PLZ | 2453 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.bnymellonam.com |