| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1.03 EUR | 0.00 EUR | -0.16 % |
|---|
| Vortag | 1.03 EUR | Datum | 10.12.2024 |
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund EUR W Acc Hedged Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 36497538 |
| ISIN | IE00BDCJZ889 |
| Name | BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund EUR W Acc Hedged Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 19.04.2017 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 514’136’987.90 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Thomas C. Casey, Jeffrey Burger |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund EUR W Acc Hedged Fonds: BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund EUR W Acc Hedged Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund EUR W Acc Hedged Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.38 | |
| Performance 2 Jahre | 6.89 | |
| Performance 3 Jahre | -10.87 | |
| Performance 5 Jahre | -5.78 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.15 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 13’957’688.61 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg |
| PLZ | 2453 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.bnymellonam.com |