Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
36.81 EUR | -0.06 EUR | -0.16 % |
---|
Vortag | 36.87 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A1J67B6 |
Name | Bremenkapital Ertrag Fonds |
Fondsgesellschaft | Die Sparkasse Bremen |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 14.12.2012 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 3’190’679.43 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Bremenkapital Ertrag Fonds: Anlageziel und Anlagestrategie des BremenKapital Ertrag (Feederfonds).
Der Fonds BremenKapital Ertrag ist ein „Feeder-OGAW-Sondervermögen“, welches mindestens zu
85 % seines Wertes dauerhaft in Anteile des Sondervermögens BremenKapital Renten Standard
(Masterfonds) investiert ist.
Das Sondervermögen investiert insbesondere in den Rentenfonds BremenKapital Renten Standard
(Masterfonds) der Sparkasse Bremen. Zusätzlich kann das Sondervermögen in Bankguthaben und
Derivate zu Absicherungszwecken investieren.
Insgesamt 75% des Sondervermögens des Masterfonds („BremenKapital Renten Standard“)müssen
die nachfolgenden Nachhaltigkeitskriterien erfüllen:
Für Investmentfonds stellt der Fondsmanager sicher, dass der jeweilige Fonds über einen ESGPerformance-
Score > 45 oder eine Bewertung als „PRIME“ von ISS ESG verfügen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Bremenkapital Ertrag Fonds
Performance 1 Jahr | 1.65 | |
Performance 2 Jahre | 5.34 | |
Performance 3 Jahre | -16.94 | |
Performance 5 Jahre | -17.26 | |
Performance 10 Jahre | -13.21 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.68 % |
Depotbankgebühr | 0.04 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 46.53 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Die Sparkasse Bremen AG |
Postfach | Am Brill 1 - 3 28195 Bremen |
PLZ | |
Ort | Bremen |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.sparkasse-bremen.de |