Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
119.49 USD | -0.93 USD | -0.77 % |
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Vortag | 120.42 USD | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 129895691 |
ISIN | LI1298956916 |
Name | Capeo Umb Funds Pentgn Cred Sel Fd USD I Fonds |
Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 04.01.2024 |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
Währung | USD |
Volumen | 18’043’360.44 |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Capeo Umb Funds Pentgn Cred Sel Fd USD I Fonds: The sub-fund’s principal objective is to deliver long-term, positive‚ risk-adjusted returns to investors by following the three basic investment pillars of value‚ fundamental bottom-up research‚ and bias towards shorter duration opportunities.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Capeo Umb Funds Pentgn Cred Sel Fd USD I Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.85 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
Postfach | Äulestrasse 6 |
PLZ | 9490 |
Ort | Vaduz |
Land | |
Telefon | +423 235 67 67 |
Fax | +423 235 67 77 |
URL | http://www.vpfundsolutions.li |