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Nettoinventarwert (NAV)

97.11 CHF 0.12 CHF 0.12 %
Vortag 96.99 CHF Datum 25.11.2024

CB-Accent Lux Erasmus Bond A CHF Hdg Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 5J
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Fundamentaldaten

Valor 23113522
ISIN LU1005193302
Name CB-Accent Lux Erasmus Bond A CHF Hdg Acc Fonds
Fondsgesellschaft SWM Swiss Wealth Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.01.2014
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 27’142’719.73
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Cornèr Banca SA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der CB-Accent Lux Erasmus Bond A CHF Hdg Acc Fonds: The objective of this subfund is to invest at least 2 /3 of the portfolio in fixed and variable interest rate bonds issued by first-class issuers in a OECD Member State and listed for trading on a an official exchange or traded on a regulated market, which operates regularly and is recognized and open to the public, as described in the “Investment Policy” chapter in the prospectus. The securities will have a minimum Investment Grade”. Investments may also be made by means of UCI and UCITS, to a maximum of 10%.

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CHF
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Fonds Performance: CB-Accent Lux Erasmus Bond A CHF Hdg Acc Fonds

Performance 1 Jahr
3.66
Performance 2 Jahre
2.73
Performance 3 Jahre
-7.48
Performance 5 Jahre
-7.31
Performance 10 Jahre
-5.39

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name SWM Swiss Wealth Management SA
Postfach Palazzo Donini Via Canova 9
PLZ 6900
Ort Lugano
Land
Telefon +41 91 / 960 99 60
Fax
eMail
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