| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1.52 GBP | 0.00 GBP | 0.26 % |
|---|
| Vortag | 1.52 GBP | Datum | 30.05.2025 |
Close Conservative Portfolio Fund A Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 11877913 |
| ISIN | GB00B5152B32 |
| Name | Close Conservative Portfolio Fund A Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Close Asset Management (UK) |
| Aufgelegt in | United Kingdom |
| Auflagedatum | 03.09.2010 |
| Kategorie | Mischfonds GBP ausgewogen |
| Währung | GBP |
| Volumen | 809’244’203.71 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Giles Parkinson, Richard Stroud, Henry Frewer |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 05.06.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Close Conservative Portfolio Fund A Inc Fonds: Close Conservative Portfolio Fund A Inc Fonds
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Fonds Performance: Close Conservative Portfolio Fund A Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.55 | |
| Performance 2 Jahre | 12.32 | |
| Performance 3 Jahre | 8.00 | |
| Performance 5 Jahre | 12.51 | |
| Performance 10 Jahre | 26.35 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.57 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’148.62 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Close Asset Management (UK) Limited |
| Postfach | Close Asset Management Limited |
| PLZ | EC2A 4FT |
| Ort | |
| Land | |
| Telefon | +44 800269824 |
| Fax | |
| URL | http://www.closebrothersam.com |