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Nettoinventarwert (NAV)

97.36 EUR 0.13 EUR 0.13 %
Vortag 97.23 EUR Datum 23.12.2024

CMI 168 Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN AT0000A2RGY7
Name CMI 168 Fonds
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 01.10.2021
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 45’433’234.24
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der CMI 168 Fonds: Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert Der Spezialfonds veranlagt nach den Bestimmungen des § 33 Abs. 1 und Abs. 2 SelbständigenSozialversicherungsgesetz (SVSG), wobei die Bonität auf Einzeltitelbasis als (zumindest) Investment Grade gemäß Rating (BBB-) von Standard & Poor's bzw. Moody's gewertet wird.Der Erwerb von Wertpapieren sowie Geldmarktinstrumenten ist jeweils bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens möglich.

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Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: CMI 168 Fonds

Performance 1 Jahr
3.51
Performance 2 Jahre
10.20
Performance 3 Jahre
-2.48
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend