Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
101.49 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 3401026 |
ISIN | LU0316909273 |
Name | cominvest Flexible Portfolio Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors – Frankfurt |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 14.09.2007 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel |
Währung | EUR |
Volumen | 116’276’929.53 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der cominvest Flexible Portfolio Acc Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite.
Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Netto-Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Schuldverschreibungen (wie zum Beispiel fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Zero-Bonds, Wandel- und Optionsanleihen, Government-Anleihen sowie Genussscheine), Sichteinlagen oder kundbare Einlagen, Aktien und aktienahnliche Wertpapiere, Geldrnarktinstrumente, Pfandbriefe sowie in Zertifikate (z.B. mit Underlying aus den Assetklassen Aktien, Zinsen, Rohstoffen, Agrar, Energie, Edelmetalle, Wahrungen, lmmobilien u.a.) zu investieren.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: cominvest Flexible Portfolio Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 11.42 | |
Performance 2 Jahre | 24.45 | |
Performance 3 Jahre | 13.30 | |
Performance 5 Jahre | 32.08 | |
Performance 10 Jahre | 61.84 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 3’722’050.30 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt |
Postfach | Bockenheimer Landstraße 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 24431-4141 |
Fax | +49 (0) 69 24431-4186 |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |