Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
8.47 EUR | 0.07 EUR | 0.83 % |
---|
Vortag | 8.40 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 29330130 |
ISIN | IE00BXNT0K40 |
Name | Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I1 EUR Institutional Distributing Fonds |
Fondsgesellschaft | Cullen Capital Management, LLC |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 14.11.2017 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Volumen | 77’411’981.30 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Rahul D. Sharma, James P. Cullen |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I1 EUR Institutional Distributing Fonds: The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation and current income.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I1 EUR Institutional Distributing Fonds
Performance 1 Jahr | 8.12 | |
Performance 2 Jahre | 32.03 | |
Performance 3 Jahre | 13.62 | |
Performance 5 Jahre | 25.81 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930’512.57 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Cullen Capital Management, LLC |
Postfach | Cullen Capital Management, LLC |
PLZ | 10022 |
Ort | New York |
Land | |
Telefon | +1 212 6441800 |
Fax | |
URL | http://www.cullenfunds.eu |