Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
898.74 EUR | EUR | % |
---|
Vortag | EUR | Datum | 31.10.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 37962470 |
ISIN | LI0379624708 |
Name | Daneo Private Debt Fund I S-A EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 01.12.2017 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 79’240’304.80 |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | Notenstein La Roche Privatbank AG |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Daneo Private Debt Fund I S-A EUR Fonds: Der Teilfonds strebt eine Bruttorendite in CHF von 5% - 5.5% durch Privatmarkt Kreditfinanzierungen an. Der Teilfonds deckt dabei verschiedenste Finanzierungssituationen (z.B. Unternehmenskredite, Immobilienprojektfinanzierungen oder Debitorenfinanzierungen) ab. Das regionale Schwergewicht liegt bei Kreditnehmern aus der Schweiz, Deutschland und Österreich (DACHRegion). Zur Diversifikation und zur Wahrnehmung von Opportunitäten kann auch ausserhalb dieser Region investiert werden. Es werden Investitionen in einzelne Schuldverschreibungen oder in Portfolios von Schuldverschreibungen getätigt. Schuldverschreibungen können von Zweckgesellschaften ausgegeben werden, der Teilfonds kann aber auch direkt Darlehen vergeben.
Fonds Performance: Daneo Private Debt Fund I S-A EUR Fonds
Performance 1 Jahr | -5.81 | |
Performance 2 Jahre | 1.29 | |
Performance 3 Jahre | 4.51 | |
Performance 5 Jahre | 4.97 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.10 % |
Verwaltungsgebühr | 0.98 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 232’628.14 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
Postfach | Äulestrasse 6 |
PLZ | 9490 |
Ort | Vaduz |
Land | |
Telefon | +423 235 67 67 |
Fax | +423 235 67 77 |
URL | http://www.vpfundsolutions.li |