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Nettoinventarwert (NAV)

898.74 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 31.10.2024

Daneo Private Debt Fund I S-A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 37962470
ISIN LI0379624708
Name Daneo Private Debt Fund I S-A EUR Fonds
Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Liechtenstein)
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 01.12.2017
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 79’240’304.80
Depotbank VP Bank AG
Zahlstelle Notenstein La Roche Privatbank AG
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 16.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Daneo Private Debt Fund I S-A EUR Fonds: Der Teilfonds strebt eine Bruttorendite in CHF von 5% - 5.5% durch Privatmarkt Kreditfinanzierungen an. Der Teilfonds deckt dabei verschiedenste Finanzierungssituationen (z.B. Unternehmenskredite, Immobilienprojektfinanzierungen oder Debitorenfinanzierungen) ab. Das regionale Schwergewicht liegt bei Kreditnehmern aus der Schweiz, Deutschland und Österreich (DACHRegion). Zur Diversifikation und zur Wahrnehmung von Opportunitäten kann auch ausserhalb dieser Region investiert werden. Es werden Investitionen in einzelne Schuldverschreibungen oder in Portfolios von Schuldverschreibungen getätigt. Schuldverschreibungen können von Zweckgesellschaften ausgegeben werden, der Teilfonds kann aber auch direkt Darlehen vergeben.
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Fonds Performance: Daneo Private Debt Fund I S-A EUR Fonds

Performance 1 Jahr
-5.81
Performance 2 Jahre
1.29
Performance 3 Jahre
4.51
Performance 5 Jahre
4.97
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.10 %
Verwaltungsgebühr 0.98 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 232’628.14
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Postfach Äulestrasse 6
PLZ 9490
Ort Vaduz
Land
Telefon +423 235 67 67
Fax +423 235 67 77
eMail
URL http://www.vpfundsolutions.li