| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 100.63 DKK | -0.08 DKK | -0.08 % |
|---|
| Vortag | 100.71 DKK | Datum | 21.11.2024 |
Danske Invest SICAV - Danish Bond D Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 618676 |
| ISIN | LU0012089008 |
| Name | Danske Invest SICAV - Danish Bond D Fonds |
| Fondsgesellschaft | Danske Invest Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.07.1989 |
| Kategorie | Anleihen DKK inländisch |
| Währung | DKK |
| Volumen | 8’245’470.11 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Ulrik Carstens |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.08.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Danske Invest SICAV - Danish Bond D Fonds: Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von mittelfristigen dänischen Anleihen entspricht. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige dänische Anleihen mit Investment Grade.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Danske Invest SICAV - Danish Bond D Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.23 | |
| Performance 2 Jahre | 2.97 | |
| Performance 3 Jahre | -7.59 | |
| Performance 5 Jahre | -10.35 | |
| Performance 10 Jahre | -7.73 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Danske Invest Management |
| Postfach | Bernstorffsgade 40 |
| PLZ | 1577 |
| Ort | København V |
| Land | |
| Telefon | +45 33337171 |
| Fax | |
| URL | http://www.danskeinvest.dk |