| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 115.62 DKK | 0.13 DKK | 0.11 % |
|---|
| Vortag | 115.49 DKK | Datum | 26.11.2024 |
Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond I Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 2557216 |
| ISIN | LU0249648097 |
| Name | Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond I Fonds |
| Fondsgesellschaft | Danske Invest Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.10.2010 |
| Kategorie | Anleihen DKK inländisch |
| Währung | DKK |
| Volumen | 86’106’219.53 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Ulrik Carstens |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond I Fonds: Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Sie erhalten in der Regel jedes Jahr eine Ausschüttung. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond I Fonds
| Performance 1 Jahr | 10.99 | |
| Performance 2 Jahre | 7.88 | |
| Performance 3 Jahre | -9.48 | |
| Performance 5 Jahre | -12.13 | |
| Performance 10 Jahre | -0.88 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 94’400.25 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Danske Invest Management |
| Postfach | Bernstorffsgade 40 |
| PLZ | 1577 |
| Ort | København V |
| Land | |
| Telefon | +45 33337171 |
| Fax | |
| URL | http://www.danskeinvest.dk |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds | 12.30 |