Der Fonds AB SICAV I - Diversity Champions Equity Portfolio I EUR Accumulation Fonds wird seit dem 14.06.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel AB SICAV I - Diversity Champions Equity Portfolio I EUR Accumulation Fonds
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Stammdaten
| Valor | 123855989 |
| ISIN | LU2551839074 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1’000’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Gayle Baldwin, Vivian Lubrano |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 17.90 |
| Fonds Volumen | 44’745’555.16EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.99% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.12.2022 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.07 EUR (0.39 %) |